MARKPT Mark Dynamics Indonesia Tbk
Investor Scores Overview
Piotroski F-Score
Skor: 7 / 9
Pitrokoski F-Score adalah indikator nilai yang mengukur kualitas perusahaan dengan mempertimbangkan rasio keuangan seperti profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aktivitas. Ini membantu investor menilai kualitas perusahaan dan membuat keputusan investasi yang lebih baik. Perusahaan dapat dikatakakan berkualitas jika mendapatkan nilai F-Score 7 atau lebih.
Net Income
Perusahaan pada tahun ini menghasilkan laba bersih positif sebesar Rp 269.563.034.245,00
Operating Cashflow
Perusahaan pada tahun ini menghasilkan cash flow dari operasi positif sebesar Rp 301.989.228.984,00
Return on Asset
Perusahaan pada tahun ini berhasil meningkatkan pengembalian terhadap aset (27.5%)
OCF Lebih Dari Net Income
Cash flow dari operasi perusahaan lebih tinggi dibandingkan laba bersih
LT Debt/ Asset
Level utang jangka panjang perusahaan dibandingkan dengan aset (0.0) mengalami perbaikan dibanding tahun sebelumnya (0.0)
Current Ratio
Level liabilitas jangka pendek dibandingkan dengan aset lancar (5.0x) mengalami perbaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (3.6x)
Lembar Saham Beredar
Jumlah saham beredar tidak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
Gross Margin
Perusahaan mengalami penurunan gross margin (47.8%) dari tahun sebelumnya
Asset Turnover
Perusahaan mengalami penurunan asset turnover (0.8) dari tahun sebelumnya
Warren Buffett
Skor: 4 / 6
Warren Buffett adalah salah satu investor terkemuka di dunia dan merupakan salah satu orang terkaya di dunia. Prinsip investasi Warren Buffett dalam mencari saham berkualitas dapat dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif.
Earning Growth Streak
EPS perusahaan tidak selalu bertumbuh dari tahun ke tahun
Level of Debt
Level utang perusahaan baik dan cenderung aman dari kebangkrutan
Return on Equity
Pengembalian terhadap ekuitas perusahaan (30.9%) cukup tinggi
ROTC
Nilai ROTC perusahaan cukup tinggi (29.7%)
Freecashflow Positif
Perusahaan menghasilkan free cash flow yang positif (Rp 265.035.466.756,00)
Return on Retained Earnings
Pengembalian terhadap pendapatan yang diinvestasikan kembali (-133.6%) rendah
Peter Lynch
Skor: 6 / 10
Peter Lynch adalah seorang investor dan manajer dana investasi terkenal yang terkenal karena kesuksesannya dalam mengelola Magellan Fund di Fidelity Investments.
Berdasarkan pertumbuhan perusahaan, perusahaan ini termasuk dalam kategori Slow Grower
Peter Lynch melakukan klasifikasi perusahaan grower berdasarkan pertumbuhannya menjadi Fast Grower, Stalwarts, dan Slow Grower. Selain perusahaan grower Peter Lynch juga membagi perusahaan turnarounds, asset dan cyclical.
Growth at a reasonable price
Harga saham saat ini bisa dijustifikasi dengan pertumbuhan perusahaan dengan PEG Ratio -3.6
Tidak ada peningkatan inventory perusahaan
Pertumbuhan penjualan dan pertumbuhan inventory menandakan tidak adanya penumpukan invetory (-4.0)
Debt Level
Level utang perusahaan memenuhi kriteria
Equity to Asset Ratio
Ekuitas perusahaan setidaknya mencapai 89.2% dari aset
Return on Asset > 1
Pengembalian terhadap aset perusahaan positif sebesar 27.5%
Sales Perusahaan
Penjualan perusahaan sebesar Rp 806.553.822.442,00
Dividend Yield
Dividend yield perusahaan hanya sebesar {dividendYield}%
FCF Per Share to Price
Free cash flow perusahaan terhadap harga saham hanya sebesar (FCF Yield) 8.3%
Cash Per Share to Price
Cash perusahaan terhadap harga saham hanya sebesar (Cash Yield) 3.5%
Benjamin Graham - Defensive
Skor: 4 / 8
Benjamin Graham merupakan seorang investor & penulis buku "The Intelligent Investor" dan "Security Analysis". Benjamin Graham dikenal sebagai Bapak dari Value Investing dan salah satu guru Warren Buffett. Strategi investasi defensif cocok untuk investor yang mencari keamanan, tidak repot, dividend secara rutin dan keuntungan yang moderat
Sales
Penjualan perusahaan sebesar Rp 806.553.822.442,00
Current Ratio
Aset lancar perusahaan memadai jika dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek 5.0x
Long term debt less than net current asset
Utang perusahaan jangka panjang melebihi net current asset
EPS Growth Rate 15%
Pertumbuhan laba bersih perusahaan dalam 5 tahun terakhir terlalu rendah -31.3%
PE Graham Defensive
PE perusahaan sebesar 11.9x
PE & PB Graham Defensive
PE & PB perusahaan terlalu tinggi
DER Graham Defensive
Utang perusahaan dapat dicover oleh ekuitas perusahaan sebesar 0.0x
Dividend Payment Streak
Perusahaan tidak rutin membagikan dividend selama 5 tahun terakhir
Benjamin Graham - Enterprising
Skor: 2 / 7
Strategi investasi enterprising cocok untuk investor yang mau meluangkan waktu untuk menganalisa lebih dalam, hasil yang lebih maksimal dan lebih berisiko
PE Ratio
PE perusahaan terlalu tinggi 11.9x
Current Ratio
Aset lancar perusahaan memadai jika dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek 5.0x
Utang perusahaan jangka panjang terhadap NCAV 9.4%
EPS Streak
EPS perusahaan tidak selalu bertumbuh dari tahun ke tahun
DPS Streak
Perusahaan tidak rutin membagikan dividend selama 5 tahun terakhir
Pertumbuhan laba bersih perusahaan dalam 5 tahun terakhir terlalu rendah -31.3%
Harga saham saat ini terhadap tangible asset terlalu tinggi 3.3x
Terry Smith's FCF Yield
Skor: 1 / 1
Free cashflow yield merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh Terry Smith untuk melakukan valuasi terhadap suatu saham dan alternatif dari earnings yield. Hanya gunakan indikator ini jika saham yang akan diinvestasikan merupakan perusahaan yang wonderful, memiliki free cashflow yang stabil dan terus bertumbuh.
FCF Yield
Free cashfow yield perusahaan sebesar 8.3%
EPS Projection
Skor: 0 / 3
Valuasi yang menggunakan proyeksi EPS yang didapatkan di masa depan untuk menentukan harga saham sehingga penting untuk memperhatikan konsistensi EPS dan pertumbuhan EPS perusahaan
Margin of Safety
Harga wajar saham saat ini Rp 992,61 dan margin of safety hanya sebesar 14.9%
Tingkat konsistensi dari sales perusahaan.
Konsistensi pertumbuhan penjualan perusahaan sebesar 0.0%
Tingkat konsistensi dari laba bersih.
Konsistensi pertumbuhan laba bersih perusahaan hanya 1.5%